Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 vychádzame z nasledovných faktov:
- zostatok finančných prostriedkov na účtoch v bankách a pokladni cca. 130 000 eur
- celková výška záväzkov k 31.12.2011 v sume 1 180 000,- eur (táto suma sa ešte môže zmeniť pretože ešte stále prichádzajú decembrové faktúry z toho investičné faktúry v sume 620 386,- EUR) z toho po lehote splatnosti vo výške cca. 445 000,- eur
- záväzky zo zmluvy s Duslom už realizované ale neuhradené – FŠ Šaľa umelý trávnik
432 000,- eur, - záväzky zo zmluvy s Duslom ešte nerealizované ani neuhradené ale vyobstarané – FŠ Šaľa prístupová komunikácia 42 600,- eur
- záväzky zo zmluvy s Duslom ešte nerealizované ani neuhradené ale rozpočtované – ŠH rekonštrukcia sociálnych zariadení 16 005,- eur
- záväzky zo zmluvy s Duslom ešte nerealizované, ani v roku 2012 nerozpočtované ŠH výmena palubovky – 117 000,- eur (potreba rokovať s Duslo, a.s. o dodatku)
- realizované ale neuhradené investície MK Hollého vo výške 110 000,- eur a MK Záhradnícka vo výške 278 300,- eur
- schválené projekty OPŽP, CMZ Šaľa, Domov dôchodcov, digitalizácia kina
- prijatie investičného úveru v max. výške 430 000,- eur (výška je maximálna vzhľadom na podmienky mesta od Dexia banky)
Riziká rozpočtu 2012:
- Nejasné prognózy vývoja Slovenského hospodárstva, čo môže mať výrazný vplyv na výber dani z príjmov od fyzických osôb a tým aj príjem mesta z podielových daní
- Rizikové príjmy z predaja – predaj pozemku Kráľovská vo výške 400 000,- EUR, predaj budovy na ul. Komenského – 165 000,- EUR. Prípadný výpadok obidvoch príjmov môže výrazne ohroziť stabilitu rozpočtu a spôsobiť tak platobnú neschopnosť mesta
- Rizikový je aj kapitálový príjem z grantu MŠ Hollého
- Nárast sadzieb poplatku na KO nemusí znamenať 89 % výber, čím je ohrozený bežný príjem mesta
- Výpadok všetkých týchto príjmov bude mať zásadný vplyv na chod a fungovanie mesta
- Nárast cien a inflácia vzhľadom na nejasné prognózy nemusia byť dostatočne odrazené v bežných výdavkoch rozpočtu mesta
- V jednotlivých programoch rozpočtu nie sú vytvorené rozpočtové rezervy
Priority rozpočtu 2012:
- Úhrada záväzkov voči bankám splácanie istiny (654 770,- EUR) a úrokov (274 145,- EUR)
- Úhrada investičných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s Duslom (474 600,- EUR – FŠ umelý trávnik a prístupová komunikácia) a bežných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s Duslom (16 005,- ŠH rekonštrukcia sociálnych zariadení)
- Úhrade realizovaných investičných aktivít MK Hollého a MK Záhradnícka vo výške 388 300,- EUR.
- Dôsledná realizácia úsporných opatrení
- Zmena organizačnej štruktúry mesta a úspora mzdových výdavkov
- Úhrada záväzkov voči dodávateľom najneskôr do 90 dní po splatnosti
- Úhrada záväzkov voči zamestnancom, školám a školským zariadeniam
- Realizácia schválených projektov z eurofondov CMZ Šaľa, OPŽP a Domov dôchodcov
Investície zrealizované, ale nezaplatené:
- MK Hollého 110 000 EUR
- MK Záhradnícka 278 300 EUR
- FŠ Šaľa – umelý trávnik 432 000 EUR
- FŠ Šaľa – prístupová komunikácia 42 600 EUR
- Schody Súsošie Sv. Trojice 3 300 EUR
- Výkup pozemkov (Molnárová 10 000 EUR)
SPOLU: 876 200 EUR
Priority investície:
- CMZ Šaľa
- Projekt Domov dôchodcov
- Projekt OPŽP
- Digitalizácia kina
Investície, s ktorými sa v rozpočte neuvažuje v krátkodobom horizonte (2012-2013):
- Rekonštrukcia ZŠ Pázmáňa
- CMZ Veča
- Investície do budovy na ul. Komenského
- Parkovisko pri stanici
- Textová časť 2012 (pdf - 309.1 kB)
- Východiská priority - aktualizacia 2012 (pdf - 229.9 kB)
- Tabuľky podrobné 2012 (xls - 517 kB)
- Investície, sumárne tabuľky (xls - 539.5 kB)
- Dlhová služba k rozpočtu na rok 2012 (do roku 2020) (xls - 33 kB)



























